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三季报]东方红大数据:2015年第三季度报告

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  • 2019-04-13
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三季报]东方红大数据:2015年第三季度报告  上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、  性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任…

原标题:三季报]东方红大数据:2015年第三季度报告

  上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、

  性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同,于2015 年10月22日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述

  上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  )所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  )本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民国

  证券投资基金法》、《中华人民国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的,本着诚实

  信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

  通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

  资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

  三季度A股经历了前所未有的震荡,市场情绪波动巨大,数个交易日出现了千股涨停或跌停

  的情况,本产品成立之后的八月下旬,A股经历了一波急速下跌,指数再创新低,市场的悲观情

  绪蔓延,风险偏好进一步降低。产品成立至季末沪深300指数下跌了18.5%。

  展望未来,国内的宏观经济情况依然不容乐观,短期看不到企稳的迹象,和宏观经济密切相关的

  一些行业甚至出现了负增长;但是另一方面流动性异常宽松,国债利率持续下降。在此背景下,

  我们认为A股未来的投资机会可能更多的来源于风险偏好上升所带来的估值提升。

  本产品目前还处于建仓期,一方面等待合适的价格布局一些长线优质标的,另一方面在有安全边

  际的情况下,关注一些中短期的投资机会。在有安全垫的情况下会适当提高仓位,努力为客户创

  截至2015年9月30日,本基金份额净值为0.982元,份额累计净值为0.982元。报告期内,

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要

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  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要

  与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组

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  备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南318号2号楼31层。

  投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:

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